Spółka CCC S.A. opublikowała raport półroczny, który nie napawa optymizmem. Okazało się, że grupa odnotowała w drugim kwartale duże straty. Teraz będzie prowadzić rozmowy z bankami w sprawie przedłużenia terminów finansowania.
Wyniki finansowe CCC
Na początku sierpnia CCC przedstawiło wstępne wybrane dane finansowe za II kwartał. Szacowało wtedy, że EBITDA grupy wyniosła 224 mln zł, zysk operacyjny 79 mln zł, a przychody 2,38 mld zł. Teraz w raporcie półrocznym spółka podała ostateczne wyniki. Co się okazało? Otóż grupa CCC odnotowała w drugim kwartale roku obrotowego 2022/23 (maj-lipiec) 44,3 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 99,2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie rok wcześniej.
Strata netto z działalności kontynuowanej w drugim kwartale roku 2022/23 wyniosła 54,1 mln zł. Z zaniechanej natomiast spółka wykazała 2,7 mln zł zysku netto. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł w tym okresie 31,3 mln zł wobec 77,8 mln zł zysku przed rokiem. EBITDA grupy sięgnęła w drugim kwartale 179,1 mln zł. Z kolei przychody grupy wyniosły 2,38 mld zł wobec 2,03 mld zł rok wcześniej.
Zobacz także: Grupa CCC podsumowuje Q2’22: 2,4 mld PLN sprzedaży, konsekwentny rozwój modelu omnichannel i dalsza poprawa marży brutto
Zmiana terminów finansowania
Ze względu na straty, CCC chce przedłużyć terminy finansowania w bankach. W raporcie napisano: “Do kluczowych działań zarządu należą kontynuowane rozmowy z bankami finansującymi grupę dotyczące przedłużenia finansowania grupy w ramach Umowy Wspólnych Warunków Finansowania w części z gwarancją płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do limitu 250 mln zł, które to wygasają z dniem 30 października 2022 r. oraz pozostałego finansowania grupy”.
– Rozmowy te doprowadziły równolegle do uzgodnienia w dniu 12 października 2022 roku (w odniesieniu do Umowy Wspólnych Warunków Finansowania w części z gwarancją płynnościową Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) do limitu 250 mln zł) oraz w dniu 19 października 2022 r. (w odniesieniu do pozostałej kwoty finansowania) tzw. Term Sheet określających dalsze warunki współpracy w odniesieniu do poziomu zawartych w umowach finansowania wskaźników finansowych, począwszy od 31 października 2022 r. Wskaźniki te zostały obniżone na kolejne daty bilansowe
– poinformowała grupa CCC w raporcie.
Jak wskazała spółka, w ramach Term Sheet z 12 października 2022 r. ustalono przedłużenie umów finansowania na poziomie 250 mln zł na kolejne 24 miesiące. Zakończenie rozmów i podpisanie stosownych dokumentów planowane jest do 29 października 2022 r.
Przeczytaj również: Handel internetowy w Polsce. Jakie są najważniejsze trendy konsumenckie w 2022 roku?
